การลงทุน,กราฟเส้นค่าเฉลี่ย

 การวิเคราะห์หุ้นทางเทคนิค (Technical Analysis) เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการวิเคราะห์และพิจารณาจังหวะการเข้าซื้อหรือขายหุ้น โดยการอิงจากข้อมูลราคาในอดีตและปริมาณการซื้อขาย หลักการพื้นฐานคือการเชื่อว่าราคาหุ้นสะท้อนทุกปัจจัยที่มีผลต่อราคานั้นอยู่แล้ว การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะเน้นไปที่การหาสัญญาณเพื่อบอกแนวโน้ม (Trends) หรือจุดกลับตัว (Reversal) ของราคาหุ้น

ต่อไปนี้เป็นเทคนิคและตัวชี้วัด (Indicators) หลักที่นักลงทุนมักใช้งาน

1. เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Averages)

เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นเครื่องมือที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในการหาแนวโน้ม โดยเป็นการคำนวณราคาเฉลี่ยของหุ้นในช่วงระยะเวลาหนึ่ง

• SMA (Simple Moving Average): เป็นค่าเฉลี่ยเลขคณิตของราคาหุ้นในช่วงระยะเวลาหนึ่ง เช่น ค่าเฉลี่ย 50 วันหรือ 200 วัน ใช้ในการหาแนวโน้มใหญ่ของราคา
• EMA (Exponential Moving Average): ให้น้ำหนักกับราคาล่าสุดมากกว่าราคาในอดีต ใช้เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาอย่างรวดเร็ว เช่น การใช้ EMA 12 วันกับ EMA 26 วันร่วมกันเพื่อสร้างสัญญาณในการซื้อขาย

ตัวอย่างการใช้เส้นค่าเฉลี่ย:

• Golden Cross: เมื่อเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้น (เช่น 50 วัน) ตัดขึ้นผ่านเส้นค่าเฉลี่ยระยะยาว (เช่น 200 วัน) บ่งบอกแนวโน้มขาขึ้น
• Death Cross: เมื่อเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นตัดลงผ่านเส้นค่าเฉลี่ยระยะยาว บ่งบอกแนวโน้มขาลง

2. ตัวชี้วัดโมเมนตัม (Momentum Indicators)

เครื่องมือกลุ่มนี้ช่วยวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของราคาและหาจุดที่ราคามีการซื้อมากเกินไป (Overbought) หรือขายมากเกินไป (Oversold)

• RSI (Relative Strength Index): เป็นตัวชี้วัดโมเมนตัมที่นิยมใช้ในการวัดระดับความแข็งแกร่งของราคาหุ้น โดยมีค่าในช่วง 0-100 หาก RSI > 70 แปลว่าซื้อมากเกินไป (Overbought) ซึ่งอาจมีการปรับฐานราคา และหาก RSI < 30 แปลว่าขายมากเกินไป (Oversold) ซึ่งอาจมีการดีดตัวขึ้น
• MACD (Moving Average Convergence Divergence): เป็นตัวชี้วัดการเคลื่อนไหวของแนวโน้ม โดยการดูการตัดกันของเส้น MACD Line และ Signal Line บ่งชี้จังหวะเข้าซื้อหรือขาย

3. Bollinger Bands

Bollinger Bands เป็นกรอบที่ประกอบด้วยเส้นค่าเฉลี่ยกลาง (ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่) และเส้นขอบบน-ล่าง ซึ่งสร้างจากค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

• เมื่อราคาหุ้นแตะขอบบน อาจบ่งบอกถึงการซื้อมากเกินไป และมีโอกาสที่ราคาจะปรับฐานลง
• เมื่อราคาหุ้นแตะขอบล่าง อาจบ่งบอกถึงการขายมากเกินไป และมีโอกาสที่ราคาจะดีดตัวขึ้น
• หากกรอบ Bollinger Bands แคบลงมาก เรียกว่า Bollinger Squeeze ซึ่งบ่งชี้ถึงการสะสมของแรงซื้อหรือขาย และเมื่อมีการขยายตัวมักนำไปสู่การเคลื่อนไหวของราคาที่ชัดเจนขึ้น

4. รูปแบบของกราฟ (Chart Patterns)

การดูรูปแบบของกราฟเป็นอีกหนึ่งเทคนิคในการคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคา

• Head and Shoulders: หากเห็นรูปแบบนี้ อาจบ่งบอกถึงการกลับตัวของแนวโน้มจากขาขึ้นเป็นขาลง (Head and Shoulders Top) หรือจากขาลงเป็นขาขึ้น (Head and Shoulders Bottom)
• Double Top และ Double Bottom: เป็นสัญญาณของการกลับตัวของแนวโน้ม หากเกิด Double Top อาจบ่งชี้ถึงแนวโน้มจากขาขึ้นเป็นขาลง และในกรณีของ Double Bottom อาจบ่งชี้แนวโน้มจากขาลงเป็นขาขึ้น

5. Volume Analysis (การวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขาย)

การวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขายสามารถช่วยยืนยันแนวโน้ม

• หากราคาหุ้นเพิ่มขึ้นพร้อมกับปริมาณการซื้อขายที่มากขึ้น บ่งบอกถึงความเชื่อมั่นในแนวโน้มขาขึ้น
• หากราคาลดลงพร้อมกับปริมาณการซื้อขายที่มากขึ้น บ่งบอกถึงแนวโน้มขาลงที่ชัดเจน

6. Fibonacci Retracement

Fibonacci เป็นเครื่องมือที่นิยมใช้ในการหาจุดกลับตัว โดยวัดจากการเคลื่อนไหวของราคาที่ผ่านมาและแบ่งเป็นสัดส่วน (ระดับต่าง ๆ ของ Fibonacci เช่น 38.2%, 50%, และ 61.8%) ที่ราคามักมีโอกาสกลับตัว

การผสมผสานตัวชี้วัดและการยืนยันสัญญาณ

การใช้งานตัวชี้วัดหลายตัวในการยืนยันสัญญาณจะเพิ่มความแม่นยำ เช่น:

• ใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ร่วมกับ MACD และ RSI เพื่อหาจุดเข้าซื้อเมื่อมีสัญญาณยืนยันจากทั้งสามตัวชี้วัด
• การใช้ Bollinger Bands เพื่อจับจังหวะการกลับตัวโดยดูร่วมกับการเปลี่ยนแปลงของปริมาณการซื้อขาย

การผสมผสานตัวชี้วัดนี้เป็นการลดความเสี่ยงจากสัญญาณหลอก และช่วยเพิ่มโอกาสในการจับจังหวะที่เหมาะสม